分析师:比特币全线暴跌之际,和你聊聊这几件重要的事情

分析师:比特币全线暴跌之际,和你聊聊这几件重要的事情





比特币今天凌晨2时左右放量下跌,4小时内从9600美金暴跌至7700美金,将近2000美金的跌幅,是今年以来少有的大跌行情,主流币、山寨币等开启暴跌模式,短时跌幅20-30%,振幅高到50-80%,市场哀鸿遍野,信心值降到历史冰点。
 
我在9月9日的行情中提到,比特币一直处于今年第三次大反弹行情后的三角形整理(9000-14000美金区间)形态,在未突破三角形区间时,整体看空走势不变,没有太好行情,即使是期间主流币走了一波集体反弹行情,也依旧维持这个观点不变。
 
分析师:比特币全线暴跌之际,和你聊聊这几件重要的事情
今天凌晨的这波瀑布,算是正式破位三角形形态,大盘整体由延续三个多月的高位整理走势,转向中期深度调整局面。面对大级别行情的变化,我们对待市场、建仓、操作策略等都需要进行调整,以适应中长期周期的变化,今天我们来简单聊聊。
 
1、大盘暴跌的原因:
 
每次大盘暴跌,市场参与者总会去寻找原因,作为心理上的慰藉。各种阴谋论轮番上演,不乏信誓旦旦,但我总觉得有些强加因果。在币圈这个监管相对薄弱的市场,参与者之间的博弈变得更加的不可捉摸,各种黑天鹅事件导致的行情下跌的现象层出不穷,让人防不胜防。
 
这种情况下,未来行情的不确定性,便更加让人不可捉摸。下跌的原因,大体可以看做是今年三轮上涨行情以来的回调整理,高位震荡那么久,只是多空双方在消耗力量,通过下跌洗盘来为明年的减半行情做准备。再加上下跌幅度过大,期货市场上连环爆仓、杠杆爆仓等叠加之下造成的结果。
 
另一个重要的原因,是数字货币市场整体的流动性偏差,交易用户数量的不足导致币种深度不够,出现部分砸单行情,便有可能导致瀑布走势,形成联动效益。同时在赚钱效应不再的情况下,投资者交易意愿极低,各交易所量化交易机器人频繁挂单,遇到突发行情时,会导致Bug,引起交易所币价联动。
 
金融市场,赚钱的能力并不等同于预知未来的能力,而是取决于处理不确定性能力。与其关注币价暴跌的原因,不如培养面对市场变化的应变能力,提前备好计划,顺势而为。
 
2、期货现货差价
 
今年出现过几次期货合约价格和现货市场价格差别很大的现象,面对这种现象时,我们尤要小心谨慎。当合约基差过大的时候,需要留意潜在的风险,因为合约的价格是以现货为基准的,即使短时差别过大,在交割日前后会回归现货价格,从而引起币价大幅波动。
 
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本轮合约基差产生较大分歧是在9月13日,恰好是12月季度合约新上线的时间,期现货溢价高达3%,存在修正需求。经过今天凌晨的暴跌,期现货差价回归合理价位,接近9月季度合约交割前后,期现货价格的一致,是庄家通过布局不同周期的期货合约,赚取利润的手段之一。
 
3、关于抄底
 
近几个月,很多小伙伴们询问什么时候可以抄底,我一直以来的建议是,除了定投不考虑币价外,震荡行情下需要再等等,减半行情之前必有一波币价回撤,只有币价深蹲之后才有大概率爆发。
 
昨天分析了比特币币价拥有良好价值支撑和共识度的7点原因,提示在9000-9300美金附近可以开始考虑建仓来布局明年的减半行情了,按照每下跌500美金来分批建仓的话,现在应该吃到了2-3成左右的BTC仓位,相对于之前很多人在10000美金之上的建仓,持仓成本是大大降低了。
 
之前的保守建仓策略依旧有效,因为我们无法预知BTC的底在哪里,但又担心错过抄底机会,与其等待行情到更低点位建仓,还不如提早布局来把握确定性。虽然短时比特币有概率继续下跌,我们买入的仓位有可能被套,但也只是短时被套。我们分批次建仓(不能梭哈),保证了行情每暴跌到一定幅度,我们都有机会通过建仓来降低平均持仓成本,一旦大盘展开有效反弹,回本是很自然的事情。
 
今年LTC减半,成功引发大盘阶段性上涨行情,明年的比特币5月减半,BCH和BSV4月减半,ETH年初上线2.0,这几个事件叠加的影响,要远远大于LTC今年的减半行情,行情可期。
 
4、关于合约
 
据币Coin 显示,24 小时内 OKEx 交易所爆仓金额已达 9.2 亿 USDT(约合 65.2 亿人民币),BitMEx 爆仓金额达 36 亿人民币。
 
今天的这一波暴跌,爆仓单太多了,上面的数据很残酷。对于很多合约玩家来说,今年一整年的操作小盈利,一次就被爆掉了。这就是合约市场的残酷。之前BTC在9800-10500美金区间上下震荡将近一个月的时间里,太多的散户进场玩合约,而且盈利的概率颇高,但正如我所说,小心庄家的这种温水煮青蛙的布局,只是庄家抛出的诱饵而已,养肥了便会来个突然袭击割韭菜,一旦你加大仓位干进去,离爆仓便不远了。
 
因此期货合约尽量少玩,在你没弄懂其中的规则之前,尽量不要碰。现货市场即使买入亏损,也还有回本的希望,但合约市场,大部分玩家最终的结局只会是爆仓出局,一无所有。
 
5、关于山寨币换仓
 
经过这次暴跌,大家再次意识到,BTC跌10%,主流币跌20%,山寨币能跌去30%-50%以上。可见山寨币的抗跌性能实在是太差了,玩的人少,交易深度太差,主流币只要大跌,山寨币很难避免瀑布的命运。
 
对于山寨币来说,记住这个公式:“等 = 被套”。很多年初持有山寨币的玩家,应该对此记忆尤深。年初时屯山寨币,在BTC和大饼独涨的时候,继续建仓山寨币,在BTC走独立行情的这几个月,想的是等手中的山寨币涨了、回本了,就换车大饼,但一次次希望的破灭,导致手中的山寨币一直没有跑掉,等到了现在被山寨币套牢的悲惨境地。
 
早期山寨币被套的时候,还可以说随时换车成BTC和主流币,但现在被套深重,十不存一的现状下,再割肉也变得没有意义和必要,因此,手中还持有山寨币的,等待有所反弹,便要考虑逐步减仓了。还想玩山寨币的,操作策略只有一个,短线低吸高抛,严格止损。
 
操作建议:
 
BTC:今天凌晨这一波放量下跌,BTC日线三角形整理形态彻底破位,接下来将进入中期的深度回调走势,底部强支撑在7400-7800美金区间,这是今年第三次上涨行情开启的地方。上方小压力位在MA180半年线的8800-9000美金区间。
 
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短时从期货合约数据来看,多空比由暴跌之前的2:1骤降至现在的1:1附近,BTC合约的总持仓量短时降低了35%的仓位,意味着市场多空力量渐趋平衡,行情或将进入区间震荡走势,等待双方力量调整后,展开新的攻势。
 
分析师:比特币全线暴跌之际,和你聊聊这几件重要的事情
 
 
从15分钟短线走势看,BTC经历了2轮放量下跌,第二轮被成功收回,意味着8000以下的抄底力量比较强。目前处于小区间8200-8760美金区间整理走势,再没有更多量能的参与下,震荡走势延续,短线谨慎抄底,等待大盘止跌信号后在进场。之前分批次建仓者,因为凌晨行情突发没有接到8000美金以下仓位的,可以在7500-8200美金靠近底部区间附近,补第二次仓位,但仍要留意市场潜在的下行风险,不要满仓。
 
分析师:比特币全线暴跌之际,和你聊聊这几件重要的事情
 
 
ETH:日线级别破位,向下插针,短期考验165美金的支撑,下方强支撑在130-155美金。在BTC未能止跌企稳的前提下,谨慎抄底。
 
LTC:短期瀑布严重,来到了去年11月初暴跌前的位置,50美金附近的支撑非常关键,如果再次跌破,行情将陷入无底模式,留意风险,短期以观望为主。
 
BCH:短时下跌25%,振幅超过50%,理论上算是超跌了,短期看能够收回240美金之上,能收回,行情还有希望上行,收不回,将在180-230美金区间深度回调。
 
EOS:从4美金放量下跌至2.35美金,短时跌幅高达58%,说明币价缺乏有效支撑,期货市场被庄家操控严重,现货市场无人问津没有深度。短期将围绕着2.8美金上下震荡,区间在2.35-3美金。
 
XRP:跟随大盘暴跌,一度下探至0.2美金的历史低点,短期看能否有效反弹至0.25美金之上,否则仍面临下跌风险。
 
TRX:和XRP一样,暴跌寻底,最低跌至0.011美金附近的历史低点,短线行情并未企稳,未能收回0.016美金之前,不建议参与。
 
ETC:短时跌幅超过20%,短线支撑4美金附近,短线如果能有效收回至5美金之上,还有希望。
 
平台币:跟随大盘暴跌,短时走势纷纷破位,8-9月期间一直建议大家减仓操作,因为很难有独立行情。这一波暴跌,算是从高位盘整走势,进入了下跌通道,短时关注几个关键点位的支撑情况,BNB在14-15美金区间,HT在2.9-3美金区间,OKB在2美金,GT关注0.55美金能否有效收回。
 
山寨币:在BTC下跌10%之际,山寨币相对于BTC,还下跌10-30%幅度,整体在20-50%跌幅区间,再次验证山寨币的流动性和市场深度奇差,不建议重仓参与。
 
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